- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54特定期間 2025年7月22日現在 | 第55特定期間 2026年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 283,016 | 590,027 |
| 親投資信託受益証券 | 16,073,281,199 | 15,020,143,098 |
| 未収入金 | 75,873,466 | 68,265,367 |
| 流動資産合計 | 16,149,437,681 | 15,088,998,492 |
| 資産合計 | 16,149,437,681 | 15,088,998,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 301,006,310 | 254,205,324 |
| 未払金 | 2,191,105 | 188,981 |
| 未払収益分配金 | 34,807,120 | 32,418,894 |
| 未払解約金 | 11,600,043 | 10,607,730 |
| 未払受託者報酬 | 765,284 | 649,795 |
| 未払委託者報酬 | 21,121,963 | 17,934,639 |
| その他未払費用 | 2,898,730 | 2,487,346 |
| 流動負債合計 | 374,390,555 | 318,492,709 |
| 負債合計 | 374,390,555 | 318,492,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,807,120,937 | 32,418,894,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,032,073,811 | △17,648,388,745 |
| (分配準備積立金) | 458,510,192 | 487,742,303 |
| 元本等合計 | 15,775,047,126 | 14,770,505,783 |
| 純資産合計 | 15,775,047,126 | 14,770,505,783 |
| 負債純資産合計 | 16,149,437,681 | 15,088,998,492 |
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