有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 平成30年7月20日現在 | 第41特定期間 平成31年1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,520,033 | 3,107,405 |
| 親投資信託受益証券 | 56,349,379,020 | 47,382,978,652 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,106,414,327 |
| 未収入金 | 436,547,699 | 291,761,159 |
| 流動資産合計 | 56,788,446,752 | 48,784,261,543 |
| 資産合計 | 56,788,446,752 | 48,784,261,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,335,291,374 | - |
| 未払収益分配金 | 175,352,078 | 159,932,870 |
| 未払解約金 | 166,710,381 | 41,703,238 |
| 未払受託者報酬 | 2,468,013 | 2,285,540 |
| 未払委託者報酬 | 68,117,364 | 63,081,120 |
| その他未払費用 | 5,708,271 | 5,445,473 |
| 流動負債合計 | 1,753,647,481 | 272,448,241 |
| 負債合計 | 1,753,647,481 | 272,448,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,676,039,106 | 79,966,435,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,641,239,835 | △31,454,621,882 |
| (分配準備積立金) | 252,831,828 | 242,492,864 |
| 元本等合計 | 55,034,799,271 | 48,511,813,302 |
| 純資産合計 | 55,034,799,271 | 48,511,813,302 |
| 負債純資産合計 | 56,788,446,752 | 48,784,261,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
