- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 平成26年1月20日現在 | 第32特定期間 平成26年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,453,277 | 10,576,793 |
| 親投資信託受益証券 | 241,388,899,468 | 222,099,588,754 |
| 派生商品評価勘定 | 2,014,341,061 | 150,271,888 |
| 未収入金 | 1,952,704,463 | 2,351,155,944 |
| 流動資産合計 | 245,526,398,269 | 224,611,593,379 |
| 資産合計 | 245,526,398,269 | 224,611,593,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,534,834 |
| 未払金 | 12,298,030 | - |
| 未払収益分配金 | 1,284,894,244 | 1,172,237,387 |
| 未払解約金 | 332,698,948 | 715,391,223 |
| 未払受託者報酬 | 10,887,479 | 10,729,854 |
| 未払委託者報酬 | 300,494,624 | 296,144,216 |
| その他未払費用 | 8,629,318 | 7,300,007 |
| 流動負債合計 | 1,949,902,643 | 2,252,337,521 |
| 負債合計 | 1,949,902,643 | 2,252,337,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,223,561,204 | 293,059,346,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,647,065,578 | △70,700,091,078 |
| (分配準備積立金) | 23,718,178 | 21,241,595 |
| 元本等合計 | 243,576,495,626 | 222,359,255,858 |
| 純資産合計 | 243,576,495,626 | 222,359,255,858 |
| 負債純資産合計 | 245,526,398,269 | 224,611,593,379 |
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