- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 2019年7月22日現在 | 第43特定期間 2020年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,255,014 | 3,191,327 |
| 親投資信託受益証券 | 45,528,421,489 | 42,072,969,186 |
| 派生商品評価勘定 | 16,561,204 | 9,835,995 |
| 未収入金 | 293,098,320 | 237,879,092 |
| 流動資産合計 | 45,841,336,027 | 42,323,875,600 |
| 資産合計 | 45,841,336,027 | 42,323,875,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,545,746 | - |
| 未払金 | - | 355,167,857 |
| 未払収益分配金 | 147,283,041 | 137,256,801 |
| 未払解約金 | 65,066,768 | 24,629,139 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,741 | 1,953,109 |
| 未払委託者報酬 | 59,747,109 | 53,906,093 |
| その他未払費用 | 5,359,745 | 3,769,600 |
| 流動負債合計 | 619,167,150 | 576,682,599 |
| 負債合計 | 619,167,150 | 576,682,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,641,520,533 | 68,628,400,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,419,351,656 | △26,881,207,621 |
| (分配準備積立金) | 232,556,497 | 50,113,766 |
| 元本等合計 | 45,222,168,877 | 41,747,193,001 |
| 純資産合計 | 45,222,168,877 | 41,747,193,001 |
| 負債純資産合計 | 45,841,336,027 | 42,323,875,600 |
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