有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51特定期間 2024年1月22日現在 | 第52特定期間 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,898,957 | 9,471,973 |
| 親投資信託受益証券 | 21,338,603,159 | 18,494,045,166 |
| 派生商品評価勘定 | - | 639,137 |
| 未収入金 | 110,182,006 | 96,108,416 |
| 流動資産合計 | 21,452,684,122 | 18,600,264,692 |
| 資産合計 | 21,452,684,122 | 18,600,264,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 951,792,242 | 39,038,973 |
| 未払金 | 14,431,555 | 10,008,029 |
| 未払収益分配金 | 43,589,384 | 39,914,043 |
| 未払解約金 | 28,589,061 | 29,891,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,083 | 896,409 |
| 未払委託者報酬 | 28,375,315 | 24,741,072 |
| その他未払費用 | 4,789,794 | 4,278,309 |
| 流動負債合計 | 1,072,595,434 | 148,767,841 |
| 負債合計 | 1,072,595,434 | 148,767,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,589,384,016 | 39,914,043,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,209,295,328 | △21,462,546,659 |
| (分配準備積立金) | 294,798,642 | 353,150,323 |
| 元本等合計 | 20,380,088,688 | 18,451,496,851 |
| 純資産合計 | 20,380,088,688 | 18,451,496,851 |
| 負債純資産合計 | 21,452,684,122 | 18,600,264,692 |
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