有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52特定期間 2024年7月22日現在 | 第53特定期間 2025年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,471,973 | 463,068 |
| 親投資信託受益証券 | 18,494,045,166 | 16,865,202,544 |
| 派生商品評価勘定 | 639,137 | 3,254,159 |
| 未収入金 | 96,108,416 | 403,129,670 |
| 流動資産合計 | 18,600,264,692 | 17,272,049,441 |
| 資産合計 | 18,600,264,692 | 17,272,049,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,038,973 | 3,490,838 |
| 未払金 | 10,008,029 | 301,090,378 |
| 未払収益分配金 | 39,914,043 | 37,158,071 |
| 未払解約金 | 29,891,006 | 34,176,430 |
| 未払受託者報酬 | 896,409 | 792,795 |
| 未払委託者報酬 | 24,741,072 | 21,881,468 |
| その他未払費用 | 4,278,309 | 2,986,094 |
| 流動負債合計 | 148,767,841 | 401,576,074 |
| 負債合計 | 148,767,841 | 401,576,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,914,043,510 | 37,158,071,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,462,546,659 | △20,287,598,305 |
| (分配準備積立金) | 353,150,323 | 398,038,797 |
| 元本等合計 | 18,451,496,851 | 16,870,473,367 |
| 純資産合計 | 18,451,496,851 | 16,870,473,367 |
| 負債純資産合計 | 18,600,264,692 | 17,272,049,441 |
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