有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45特定期間 2021年1月20日現在 | 第46特定期間 2021年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,981,829 | 1,760,176 |
| 親投資信託受益証券 | 36,930,192,988 | 34,543,452,473 |
| 派生商品評価勘定 | 9,713,183 | - |
| 未収入金 | 200,286,403 | 402,303,764 |
| 流動資産合計 | 37,142,174,403 | 34,947,516,413 |
| 資産合計 | 37,142,174,403 | 34,947,516,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 231,563,893 | 15,368,023 |
| 未払金 | - | 4,296,310 |
| 未払収益分配金 | 123,215,907 | 116,592,259 |
| 未払解約金 | 13,024,175 | 45,949,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,528 | 1,521,708 |
| 未払委託者報酬 | 46,217,191 | 41,999,303 |
| その他未払費用 | 3,110,438 | 3,016,851 |
| 流動負債合計 | 418,806,132 | 228,743,829 |
| 負債合計 | 418,806,132 | 228,743,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,607,953,972 | 58,296,129,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,884,585,701 | △23,577,357,243 |
| (分配準備積立金) | - | 36,126 |
| 元本等合計 | 36,723,368,271 | 34,718,772,584 |
| 純資産合計 | 36,723,368,271 | 34,718,772,584 |
| 負債純資産合計 | 37,142,174,403 | 34,947,516,413 |
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