有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49特定期間 2023年1月20日現在 | 第50特定期間 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,078,211 | 6,053,274 |
| 親投資信託受益証券 | 23,580,195,719 | 22,171,213,721 |
| 派生商品評価勘定 | 25,711,441 | 212,781,694 |
| 未収入金 | 1,173,628,767 | 103,464,088 |
| 流動資産合計 | 24,786,614,138 | 22,493,512,777 |
| 資産合計 | 24,786,614,138 | 22,493,512,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,294,842 |
| 未払金 | 114,885 | 10,430,822 |
| 未払収益分配金 | 49,976,349 | 47,003,472 |
| 未払解約金 | 51,086,502 | 21,467,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,231 | 1,007,071 |
| 未払委託者報酬 | 31,443,028 | 27,795,413 |
| その他未払費用 | 5,861,845 | 5,136,222 |
| 流動負債合計 | 139,621,840 | 128,135,276 |
| 負債合計 | 139,621,840 | 128,135,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,976,349,137 | 47,003,472,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,329,356,839 | △24,638,095,278 |
| (分配準備積立金) | 122,198,030 | 192,015,185 |
| 元本等合計 | 24,646,992,298 | 22,365,377,501 |
| 純資産合計 | 24,646,992,298 | 22,365,377,501 |
| 負債純資産合計 | 24,786,614,138 | 22,493,512,777 |
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