有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間 2020年7月20日現在 | 第45特定期間 2021年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,751,223 | 1,981,829 |
| 親投資信託受益証券 | 38,837,279,084 | 36,930,192,988 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,713,183 |
| 未収入金 | 249,836,183 | 200,286,403 |
| 流動資産合計 | 39,089,866,490 | 37,142,174,403 |
| 資産合計 | 39,089,866,490 | 37,142,174,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,156,423 | 231,563,893 |
| 未払収益分配金 | 130,957,067 | 123,215,907 |
| 未払解約金 | 55,806,409 | 13,024,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,407 | 1,674,528 |
| 未払委託者報酬 | 44,999,426 | 46,217,191 |
| その他未払費用 | 3,383,069 | 3,110,438 |
| 流動負債合計 | 552,932,801 | 418,806,132 |
| 負債合計 | 552,932,801 | 418,806,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,478,533,674 | 61,607,953,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,941,599,985 | △24,884,585,701 |
| 元本等合計 | 38,536,933,689 | 36,723,368,271 |
| 純資産合計 | 38,536,933,689 | 36,723,368,271 |
| 負債純資産合計 | 39,089,866,490 | 37,142,174,403 |
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