有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,983,000	99.99	19,999,983,000	―	2015年 3月23日	10.33
日本	国債証券	第493回国庫短期証券	12,000,000,000	99.99	11,999,887,344	99.99	11,999,887,344	―	2015年 2月23日	6.20
日本	国債証券	第492回国庫短期証券	12,000,000,000	99.99	11,999,746,176	99.99	11,999,746,176	―	2015年 2月16日	6.20
日本	国債証券	第482回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,994,170	99.99	9,999,994,170	―	2015年 1月 8日	5.17
日本	国債証券	第485回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,983,960	99.99	9,999,983,960	―	2015年 1月19日	5.17
日本	国債証券	第483回国庫短期証券	8,000,000,000	99.99	7,999,952,352	99.99	7,999,952,352	―	2015年 1月13日	4.13
日本	国債証券	第502回国庫短期証券	4,600,000,000	100.00	4,600,000,000	100.00	4,600,000,000	―	2015年 3月30日	2.38
日本	国債証券	第484回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,983,284	99.99	2,999,983,284	―	2015年 4月10日	1.55
日本	コマーシャルペーパー	アサヒグループホールディングス	3,000,000,000	―	2,999,757,387	―	2,999,846,142	―	2015年 1月26日	1.55
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,998,825,197	―	2,999,052,347	―	2015年 5月26日	1.55
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.03	2,000,697,000	100.03	2,000,697,000	0.1	2015年 9月15日	1.03
日本	国債証券	第464回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,983,580	99.99	1,999,983,580	―	2015年 1月14日	1.03
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	1,999,889,320	―	1,999,922,524	―	2015年 1月14日	1.03
日本	国債証券	第491回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,915,232	99.99	1,999,915,232	―	2015年 5月14日	1.03
日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	2,000,000,000	―	1,999,815,906	―	1,999,886,034	―	2015年 1月26日	1.03
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,861,926	―	1,999,884,936	―	2015年 1月30日	1.03
日本	コマーシャルペーパー	味の素	2,000,000,000	―	1,999,666,356	―	1,999,712,364	―	2015年 3月16日	1.03
日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	1,999,640,064	―	1,999,696,050	―	2015年 3月17日	1.03
日本	コマーシャルペーパー	住友化学	2,000,000,000	―	1,999,594,876	―	1,999,671,132	―	2015年 3月10日	1.03
日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	2,000,000,000	―	1,999,507,628	―	1,999,613,451	―	2015年 3月25日	1.03
日本	特殊債券	第19回日本政策投資銀行債券	1,170,000,000	100.28	1,173,389,168	100.28	1,173,389,168	1.4	2015年 3月20日	0.61
日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,884,013	―	999,985,962	―	2015年 1月 7日	0.52
日本	国債証券	第470回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,982,054	99.99	999,982,054	―	2015年 2月10日	0.52
日本	国債証券	第478回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,977,072	99.99	999,977,072	―	2015年 3月10日	0.52
日本	コマーシャルペーパー	北海道瓦斯	1,000,000,000	―	999,919,129	―	999,955,065	―	2015年 1月20日	0.52
日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,760,714	―	999,939,486	―	2015年 1月23日	0.52
日本	特殊債券	第3回水資源債券	150,000,000	101.14	151,714,705	101.14	151,714,705	1.67	2015年 9月18日	0.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	45.25
特殊債券	0.68
コマーシャルペーパー	11.88
合計	57.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算