有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第500回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,999,983,000 | 99.99 | 19,999,983,000 | ― | 2015年 3月23日 | 10.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第493回国庫短期証券 | 12,000,000,000 | 99.99 | 11,999,887,344 | 99.99 | 11,999,887,344 | ― | 2015年 2月23日 | 6.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第492回国庫短期証券 | 12,000,000,000 | 99.99 | 11,999,746,176 | 99.99 | 11,999,746,176 | ― | 2015年 2月16日 | 6.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第482回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,994,170 | 99.99 | 9,999,994,170 | ― | 2015年 1月 8日 | 5.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第485回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,983,960 | 99.99 | 9,999,983,960 | ― | 2015年 1月19日 | 5.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第483回国庫短期証券 | 8,000,000,000 | 99.99 | 7,999,952,352 | 99.99 | 7,999,952,352 | ― | 2015年 1月13日 | 4.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第502回国庫短期証券 | 4,600,000,000 | 100.00 | 4,600,000,000 | 100.00 | 4,600,000,000 | ― | 2015年 3月30日 | 2.38 |
| 日本 | 国債証券 | 第484回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 99.99 | 2,999,983,284 | 99.99 | 2,999,983,284 | ― | 2015年 4月10日 | 1.55 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒグループホールディングス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,757,387 | ― | 2,999,846,142 | ― | 2015年 1月26日 | 1.55 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 2,998,825,197 | ― | 2,999,052,347 | ― | 2015年 5月26日 | 1.55 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.03 | 2,000,697,000 | 100.03 | 2,000,697,000 | 0.1 | 2015年 9月15日 | 1.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第464回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,983,580 | 99.99 | 1,999,983,580 | ― | 2015年 1月14日 | 1.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,889,320 | ― | 1,999,922,524 | ― | 2015年 1月14日 | 1.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第491回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,915,232 | 99.99 | 1,999,915,232 | ― | 2015年 5月14日 | 1.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱地所 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,815,906 | ― | 1,999,886,034 | ― | 2015年 1月26日 | 1.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,861,926 | ― | 1,999,884,936 | ― | 2015年 1月30日 | 1.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 味の素 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,666,356 | ― | 1,999,712,364 | ― | 2015年 3月16日 | 1.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱商事 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,640,064 | ― | 1,999,696,050 | ― | 2015年 3月17日 | 1.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 住友化学 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,594,876 | ― | 1,999,671,132 | ― | 2015年 3月10日 | 1.03 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱重工業 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,507,628 | ― | 1,999,613,451 | ― | 2015年 3月25日 | 1.03 |
| 日本 | 特殊債券 | 第19回日本政策投資銀行債券 | 1,170,000,000 | 100.28 | 1,173,389,168 | 100.28 | 1,173,389,168 | 1.4 | 2015年 3月20日 | 0.61 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,884,013 | ― | 999,985,962 | ― | 2015年 1月 7日 | 0.52 |
| 日本 | 国債証券 | 第470回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,982,054 | 99.99 | 999,982,054 | ― | 2015年 2月10日 | 0.52 |
| 日本 | 国債証券 | 第478回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,977,072 | 99.99 | 999,977,072 | ― | 2015年 3月10日 | 0.52 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 北海道瓦斯 | 1,000,000,000 | ― | 999,919,129 | ― | 999,955,065 | ― | 2015年 1月20日 | 0.52 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 1,000,000,000 | ― | 999,760,714 | ― | 999,939,486 | ― | 2015年 1月23日 | 0.52 |
| 日本 | 特殊債券 | 第3回水資源債券 | 150,000,000 | 101.14 | 151,714,705 | 101.14 | 151,714,705 | 1.67 | 2015年 9月18日 | 0.08 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 45.25 |
| 特殊債券 | 0.68 |
| コマーシャルペーパー | 11.88 |
| 合計 | 57.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
