有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 13,000,000,000 | ― | 12,997,863,359 | ― | 12,997,863,359 | ― | 2024年 7月12日 | 3.88 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 13,000,000,000 | ― | 12,997,500,204 | ― | 12,997,500,204 | ― | 2024年 7月26日 | 3.88 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1228回国庫短期証券 | 11,000,000,000 | 99.99 | 10,999,668,873 | 99.99 | 10,999,668,873 | ― | 2024年 8月 5日 | 3.28 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 上田八木短資 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,002,830 | ― | 9,999,002,830 | ― | 2024年 7月25日 | 2.98 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナ | 10,000,000,000 | ― | 9,998,598,820 | ― | 9,998,598,820 | ― | 2024年 7月22日 | 2.98 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTTCリース | 10,000,000,000 | ― | 9,998,465,980 | ― | 9,998,465,980 | ― | 2024年 7月12日 | 2.98 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱HCキャピタ | 9,000,000,000 | ― | 8,999,211,024 | ― | 8,999,211,024 | ― | 2024年 7月 4日 | 2.68 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | セントラル短資 | 8,000,000,000 | ― | 7,998,803,464 | ― | 7,998,803,464 | ― | 2024年 8月 2日 | 2.39 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | 伊藤忠商事 | 4,500,000,000 | ― | 4,499,556,205 | ― | 4,499,556,205 | ― | 2024年 7月17日 | 1.34 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.28 |
| コマーシャルペーパー | 23.11 |
| 合計 | 26.40 |
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