有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/26 9:12
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,985,800	99.99	19,999,985,800	―	2016年 2月 8日	9.93
2	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	18,040,000,000	99.99	18,039,995,920	99.99	18,039,995,920	―	2015年12月 7日	8.96
3	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,992,350	99.99	14,999,992,350	―	2016年 1月18日	7.45
4	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	12,900,000,000	99.99	12,899,992,647	99.99	12,899,992,647	―	2016年 1月25日	6.41
5	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	10,700,000,000	99.99	10,699,997,438	99.99	10,699,997,438	―	2015年12月14日	5.31
6	日本	コマーシャルペーパー	アサヒグループホールディングス	4,000,000,000	―	3,999,740,836	―	3,999,746,863	―	2016年 1月12日	1.99
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	3,000,000,000	―	2,999,550,723	―	2,999,900,763	―	2015年12月18日	1.49
8	日本	コマーシャルペーパー	新日鐡住金	3,000,000,000	―	2,999,720,572	―	2,999,821,232	―	2015年12月30日	1.49
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,710,053	―	2,999,710,053	―	2016年 1月26日	1.49
10	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	3,000,000,000	―	2,999,523,774	―	2,999,554,998	―	2016年 1月27日	1.49
11	日本	国債証券	第560回国庫短期証券	2,020,000,000	99.99	2,019,998,167	99.99	2,019,998,167	―	2015年12月28日	1.00
12	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	2,000,000,000	―	1,999,932,084	―	1,999,970,619	―	2015年12月 9日	0.99
13	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	1,999,819,742	―	1,999,969,307	―	2015年12月 9日	0.99
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,762,658	―	1,999,937,504	―	2015年12月16日	0.99
15	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	―	1,999,853,982	―	1,999,871,787	―	2016年 1月 6日	0.99
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,796,348	―	1,999,810,152	―	2016年 1月25日	0.99
17	日本	コマーシャルペーパー	住友化学	2,000,000,000	―	1,999,796,348	―	1,999,796,348	―	2016年 1月29日	0.99
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,896,640	―	999,993,654	―	2015年12月 4日	0.50
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,944,003	―	999,987,981	―	2015年12月 7日	0.50
20	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,873,331	―	999,985,051	―	2015年12月 9日	0.50
21	日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	1,000,000,000	―	999,925,046	―	999,981,260	―	2015年12月10日	0.50
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,898,640	―	999,979,720	―	2015年12月11日	0.50
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,946,578	―	999,978,618	―	2015年12月11日	0.50
24	日本	コマーシャルペーパー	住友化学	1,000,000,000	―	999,903,434	―	999,971,216	―	2015年12月15日	0.50
25	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,916,719	―	999,970,851	―	2015年12月15日	0.50
26	日本	コマーシャルペーパー	アサヒグループホールディングス	1,000,000,000	―	999,913,706	―	999,961,631	―	2015年12月21日	0.50
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほフィナンシャルグループ	1,000,000,000	―	999,886,478	―	999,922,964	―	2016年 1月 8日	0.50
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,878,371	―	999,902,695	―	2016年 1月18日	0.50
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,850,542	―	999,898,742	―	2016年 1月12日	0.50
30	日本	国債証券	第559回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,999,953	99.99	59,999,953	―	2015年12月21日	0.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	39.09
コマーシャルペーパー	19.86
合計	58.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算