有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/01-2023/05/31)

【提出】: 2023/10/30 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	2023年 8月 7日	3.72
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	13,000,000,000	―	12,999,997,816	―	12,999,997,816	―	2023年 8月28日	3.72
3	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2023年 7月31日	3.43
4	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2023年 7月20日	3.43
5	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	12,000,000,000	―	11,999,979,276	―	11,999,979,276	―	2023年 8月28日	3.43
6	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	12,000,000,000	―	11,999,077,548	―	11,999,077,548	―	2023年 8月 7日	3.43
7	日本	コマーシャルペーパー	丸紅	10,000,000,000	―	9,999,968,760	―	9,999,968,760	―	2023年 8月10日	2.86
8	日本	コマーシャルペーパー	IHI	10,000,000,000	―	9,999,848,760	―	9,999,848,760	―	2023年 8月29日	2.86
9	日本	コマーシャルペーパー	住友化学	8,000,000,000	―	7,999,998,400	―	7,999,998,400	―	2023年 7月31日	2.29
10	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	8,000,000,000	―	7,999,996,712	―	7,999,996,712	―	2023年 7月 6日	2.29
11	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	8,000,000,000	―	7,999,809,312	―	7,999,809,312	―	2023年 7月14日	2.29
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	7,000,000,000	―	6,999,865,754	―	6,999,865,754	―	2023年 8月30日	2.00
13	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	6,000,000,000	―	5,999,979,942	―	5,999,979,942	―	2023年 8月14日	1.72
14	日本	コマーシャルペーパー	商船三井	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2023年 9月15日	1.43
15	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	5,000,000,000	―	4,999,994,655	―	4,999,994,655	―	2023年 7月 7日	1.43
16	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,999,993,560	―	4,999,993,560	―	2023年 8月15日	1.43
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	5,000,000,000	―	4,999,934,245	―	4,999,934,245	―	2023年 8月 2日	1.43
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	4,000,000,000	―	3,999,986,408	―	3,999,986,408	―	2023年 7月18日	1.14
19	日本	コマーシャルペーパー	JFE	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2023年 7月28日	0.57
20	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	1,000,000,000	―	999,973,973	―	999,973,973	―	2023年 8月 7日	0.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	45.17
合計	45.17

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開示資料

決算