有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東京センチュリー | 7,000,000,000 | ― | 6,999,999,342 | ― | 6,999,999,627 | ― | 2017年 6月20日 | 3.03 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年 6月14日 | 2.16 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | 楽天 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2017年 6月22日 | 1.73 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年 6月14日 | 1.30 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,950 | ― | 1,999,999,950 | ― | 2017年 8月29日 | 0.87 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,948 | ― | 1,999,999,948 | ― | 2017年 8月10日 | 0.87 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,522 | ― | 1,999,999,782 | ― | 2017年 7月 6日 | 0.87 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2017年 7月11日 | 0.43 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 1,000,000,000 | ― | 999,999,975 | ― | 999,999,975 | ― | 2017年 8月25日 | 0.43 |
| 10 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジャックス | 1,000,000,000 | ― | 999,999,747 | ― | 999,999,891 | ― | 2017年 6月21日 | 0.43 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 999,999,750 | ― | 999,999,826 | ― | 2017年 7月24日 | 0.43 |
| 12 | 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 500,000,000 | ― | 499,999,794 | ― | 499,999,842 | ― | 2017年 6月23日 | 0.22 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 12.77 |
| 合計 | 12.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
