有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | 上田八木短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 7月13日 | 3.80 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | セントラル短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 7月19日 | 3.80 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東京短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 7月25日 | 3.80 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ信託銀 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 7月 4日 | 3.80 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 8月12日 | 3.80 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | MUMSS | 10,000,000,000 | ― | 9,999,982,730 | ― | 9,999,982,730 | ― | 2022年 7月 8日 | 3.80 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 10,000,000,000 | ― | 9,999,949,580 | ― | 9,999,949,580 | ― | 2022年 8月 2日 | 3.80 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 8,000,000,000 | ― | 7,999,996,712 | ― | 7,999,996,712 | ― | 2022年 6月30日 | 3.04 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナ | 8,000,000,000 | ― | 7,999,986,624 | ― | 7,999,986,624 | ― | 2022年 6月 1日 | 3.04 |
| 10 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 8,000,000,000 | ― | 7,999,891,504 | ― | 7,999,891,504 | ― | 2022年 7月20日 | 3.04 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2022年 6月30日 | 1.90 |
| 12 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東日本旅客鉄道 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2022年 6月29日 | 1.90 |
| 13 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイエフイー | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2022年 6月17日 | 0.76 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 40.27 |
| 合計 | 40.27 |
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