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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)

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【提出】: 2025/02/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	13,000,000,000	―	12,995,254,051	―	12,995,254,051	―	2025年 2月 7日	3.89
2	日本	コマーシャルペーパー	JFE	13,000,000,000	―	12,994,923,071	―	12,994,923,071	―	2025年 1月20日	3.89
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	13,000,000,000	―	12,994,478,237	―	12,994,478,237	―	2025年 1月22日	3.89
4	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	12,000,000,000	―	11,997,469,020	―	11,997,469,020	―	2025年 1月24日	3.59
5	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	12,000,000,000	―	11,997,054,960	―	11,997,054,960	―	2025年 1月27日	3.59
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	12,000,000,000	―	11,996,042,940	―	11,996,042,940	―	2025年 1月14日	3.59
7	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	12,000,000,000	―	11,995,957,524	―	11,995,957,524	―	2025年 2月 6日	3.59
8	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	12,000,000,000	―	11,995,822,824	―	11,995,822,824	―	2025年 1月24日	3.59
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	12,000,000,000	―	11,995,330,032	―	11,995,330,032	―	2025年 1月10日	3.59
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	12,000,000,000	―	11,995,008,096	―	11,995,008,096	―	2025年 1月10日	3.59
11	日本	コマーシャルペーパー	丸紅	10,000,000,000	―	9,998,021,760	―	9,998,021,760	―	2025年 1月29日	2.99
12	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	9,000,000,000	―	8,997,019,884	―	8,997,019,884	―	2025年 1月16日	2.69
13	日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	8,000,000,000	―	7,999,000,672	―	7,999,000,672	―	2025年 1月15日	2.39
14	日本	コマーシャルペーパー	日本酸素HD	8,000,000,000	―	7,994,618,416	―	7,994,618,416	―	2025年 2月28日	2.39
15	日本	コマーシャルペーパー	太平洋セメント	6,000,000,000	―	5,998,028,046	―	5,998,028,046	―	2025年 1月15日	1.79
16	日本	コマーシャルペーパー	出光興産	4,000,000,000	―	3,998,562,160	―	3,998,562,160	―	2025年 1月31日	1.20
17	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	3,000,000,000	―	2,999,087,949	―	2,999,087,949	―	2025年 1月17日	0.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	51.14
合計	51.14

開示資料

決算

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