有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)

【提出】: 2025/08/29 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	12,000,000,000	―	11,982,633,384	―	11,982,633,384	―	2025年 8月29日	3.63
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	10,000,000,000	―	9,990,215,060	―	9,990,215,060	―	2025年 8月12日	3.02
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	7,000,000,000	―	6,989,953,614	―	6,989,953,614	―	2025年 8月27日	2.12
4	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	7,000,000,000	―	6,989,781,512	―	6,989,781,512	―	2025年 9月 3日	2.12
5	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	6,000,000,000	―	5,997,722,508	―	5,997,722,508	―	2025年 7月17日	1.82
6	日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	6,000,000,000	―	5,997,699,510	―	5,997,699,510	―	2025年 7月18日	1.82
7	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	6,000,000,000	―	5,997,607,530	―	5,997,607,530	―	2025年 7月10日	1.82
8	日本	コマーシャルペーパー	SMTパナ	6,000,000,000	―	5,997,515,550	―	5,997,515,550	―	2025年 7月 9日	1.82
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	6,000,000,000	―	5,997,338,166	―	5,997,338,166	―	2025年 7月30日	1.82
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	6,000,000,000	―	5,997,160,794	―	5,997,160,794	―	2025年 7月 1日	1.82
11	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	6,000,000,000	―	5,995,473,006	―	5,995,473,006	―	2025年 8月14日	1.82
12	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	6,000,000,000	―	5,995,125,060	―	5,995,125,060	―	2025年 8月 7日	1.82
13	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	6,000,000,000	―	5,994,629,466	―	5,994,629,466	―	2025年 7月25日	1.81
14	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	6,000,000,000	―	5,994,289,824	―	5,994,289,824	―	2025年 8月27日	1.81
15	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	6,000,000,000	―	5,991,359,310	―	5,991,359,310	―	2025年 8月28日	1.81
16	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	6,000,000,000	―	5,991,357,672	―	5,991,357,672	―	2025年 7月22日	1.81
17	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	6,000,000,000	―	5,991,288,828	―	5,991,288,828	―	2025年 9月 4日	1.81
18	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	6,000,000,000	―	5,991,241,296	―	5,991,241,296	―	2025年 7月17日	1.81
19	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	6,000,000,000	―	5,991,210,156	―	5,991,210,156	―	2025年 7月16日	1.81
20	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	6,000,000,000	―	5,990,170,374	―	5,990,170,374	―	2025年 9月26日	1.81
21	日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	5,000,000,000	―	4,992,904,605	―	4,992,904,605	―	2025年 9月25日	1.51
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,992,837,670	―	4,992,837,670	―	2025年 7月28日	1.51
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	5,000,000,000	―	4,992,324,130	―	4,992,324,130	―	2025年 9月10日	1.51
24	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	4,000,000,000	―	3,999,225,356	―	3,999,225,356	―	2025年 7月 4日	1.21
25	日本	コマーシャルペーパー	JFE	4,000,000,000	―	3,998,632,796	―	3,998,632,796	―	2025年 7月10日	1.21
26	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	4,000,000,000	―	3,998,622,392	―	3,998,622,392	―	2025年 7月 4日	1.21
27	日本	コマーシャルペーパー	出光興産	4,000,000,000	―	3,997,504,024	―	3,997,504,024	―	2025年 7月15日	1.21
28	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	4,000,000,000	―	3,994,199,108	―	3,994,199,108	―	2025年 9月24日	1.21
29	日本	コマーシャルペーパー	出光興産	4,000,000,000	―	3,993,627,700	―	3,993,627,700	―	2025年 7月15日	1.21
30	日本	コマーシャルペーパー	出光興産	4,000,000,000	―	3,993,428,896	―	3,993,428,896	―	2025年 7月15日	1.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	56.86
合計	56.86

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開示資料

決算