有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/23 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	楽天	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2018年 1月22日	3.06
2	日本	コマーシャルペーパー	新日鐡住金	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2017年12月29日	3.06
3	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2017年12月 5日	1.91
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2017年12月 7日	1.91
5	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,999,999,615	―	4,999,999,615	―	2017年12月 8日	1.91
6	日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2017年12月13日	1.53
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年 2月14日	1.53
8	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017年12月13日	1.15
9	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017年12月27日	1.15
10	日本	コマーシャルペーパー	芙蓉総合リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 1月19日	1.15
11	日本	コマーシャルペーパー	ジャックス	3,000,000,000	―	2,999,995,149	―	2,999,995,149	―	2017年12月29日	1.15
12	日本	コマーシャルペーパー	芙蓉総合リース	2,500,000,000	―	2,500,000,000	―	2,500,000,000	―	2017年12月27日	0.96
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 2月16日	0.77
14	日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイー	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2017年12月29日	0.77
15	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2017年12月28日	0.77
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2017年12月22日	0.77
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 1月18日	0.77
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 1月25日	0.77
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,948	―	1,999,999,948	―	2018年 2月15日	0.77
20	日本	コマーシャルペーパー	ジャックス	2,000,000,000	―	1,999,999,834	―	1,999,999,834	―	2017年12月15日	0.77
21	日本	コマーシャルペーパー	楽天	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2018年 2月26日	0.38
22	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	999,999,974	―	999,999,974	―	2018年 2月27日	0.38
23	日本	コマーシャルペーパー	ジャックス	1,000,000,000	―	999,999,915	―	999,999,915	―	2017年12月25日	0.38
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	999,999,747	―	999,999,747	―	2018年 1月24日	0.38
25	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	2017年12月27日	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	28.32
合計	28.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

開示資料

決算