有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | 楽天 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2018年 1月22日 | 3.06 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | 新日鐡住金 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2017年12月29日 | 3.06 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒGHD | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年12月 5日 | 1.91 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガ | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年12月 7日 | 1.91 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東京センチュリー | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,615 | ― | 4,999,999,615 | ― | 2017年12月 8日 | 1.91 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友カード | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2017年12月13日 | 1.53 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJニコス | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年 2月14日 | 1.53 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年12月13日 | 1.15 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | 伊藤忠商事 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年12月27日 | 1.15 |
| 10 | 日本 | コマーシャルペーパー | 芙蓉総合リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 1月19日 | 1.15 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジャックス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,995,149 | ― | 2,999,995,149 | ― | 2017年12月29日 | 1.15 |
| 12 | 日本 | コマーシャルペーパー | 芙蓉総合リース | 2,500,000,000 | ― | 2,500,000,000 | ― | 2,500,000,000 | ― | 2017年12月27日 | 0.96 |
| 13 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 2月16日 | 0.77 |
| 14 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイエフイー | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年12月29日 | 0.77 |
| 15 | 日本 | コマーシャルペーパー | 伊藤忠商事 | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年12月28日 | 0.77 |
| 16 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱商事 | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年12月22日 | 0.77 |
| 17 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 1月18日 | 0.77 |
| 18 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 1月25日 | 0.77 |
| 19 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,948 | ― | 1,999,999,948 | ― | 2018年 2月15日 | 0.77 |
| 20 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジャックス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,834 | ― | 1,999,999,834 | ― | 2017年12月15日 | 0.77 |
| 21 | 日本 | コマーシャルペーパー | 楽天 | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2018年 2月26日 | 0.38 |
| 22 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 1,000,000,000 | ― | 999,999,974 | ― | 999,999,974 | ― | 2018年 2月27日 | 0.38 |
| 23 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジャックス | 1,000,000,000 | ― | 999,999,915 | ― | 999,999,915 | ― | 2017年12月25日 | 0.38 |
| 24 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 999,999,747 | ― | 999,999,747 | ― | 2018年 1月24日 | 0.38 |
| 25 | 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 500,000,000 | ― | 499,999,794 | ― | 499,999,794 | ― | 2017年12月27日 | 0.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 28.32 |
| 合計 | 28.32 |
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