有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

【提出】: 2018/08/28 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2018年 6月27日	3.39
2	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2018年 6月25日	3.39
3	日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2018年 6月13日	2.54
4	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,999,999,355	―	4,999,999,355	―	2018年 6月12日	2.12
5	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	4,999,968,215	―	4,999,968,215	―	2018年 6月22日	2.12
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年 6月28日	1.70
7	日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 6月13日	1.27
8	日本	コマーシャルペーパー	新日鐵住金	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 6月29日	0.85
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 6月29日	0.85
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 7月11日	0.85
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,950	―	1,999,999,950	―	2018年 6月 1日	0.85
12	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,948	―	1,999,999,948	―	2018年 8月17日	0.85
13	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	1,999,987,726	―	1,999,987,726	―	2018年 6月28日	0.85
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2018年 8月17日	0.42
15	日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイー	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2018年 6月15日	0.42
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2018年 6月25日	0.42
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2018年 7月 9日	0.42
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	999,999,750	―	999,999,750	―	2018年 7月24日	0.42
19	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	2018年 6月 7日	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	23.94
合計	23.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

開示資料

決算