有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第534回国庫短期証券	13,000,000,000	99.99	12,999,976,392	99.99	12,999,976,392	―	2015年 8月24日	5.98
日本	国債証券	第522回国庫短期証券	11,000,000,000	99.99	10,999,987,126	99.99	10,999,987,126	―	2015年 7月 6日	5.06
日本	国債証券	第538回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,991,600	99.99	9,999,991,600	―	2015年 9月14日	4.60
日本	国債証券	第540回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,900	99.99	9,999,990,900	―	2015年 9月24日	4.60
日本	国債証券	第541回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,200	99.99	9,999,990,200	―	2015年 9月28日	4.60
日本	国債証券	第532回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,975,815	99.99	9,999,975,815	―	2015年 8月17日	4.60
日本	国債証券	第536回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,974,372	99.99	9,999,974,372	―	2015年 9月 7日	4.60
日本	国債証券	第535回国庫短期証券	8,000,000,000	99.99	7,999,983,680	99.99	7,999,983,680	―	2015年 8月31日	3.68
日本	国債証券	第524回国庫短期証券	5,600,000,000	99.99	5,599,994,125	99.99	5,599,994,125	―	2015年 7月13日	2.58
日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	3,000,000,000	―	2,999,514,816	―	2,999,946,048	―	2015年 7月 9日	1.38
日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	3,000,000,000	―	2,999,723,859	―	2,999,921,079	―	2015年 7月13日	1.38
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	3,000,000,000	―	2,999,882,634	―	2,999,917,149	―	2015年 7月13日	1.38
日本	コマーシャルペーパー	住友化学	3,000,000,000	―	2,999,648,670	―	2,999,913,679	―	2015年 7月15日	1.38
日本	コマーシャルペーパー	アサヒグループホールディングス	3,000,000,000	―	2,999,531,580	―	2,999,875,055	―	2015年 7月21日	1.38
日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイーホールディングス	3,000,000,000	―	2,999,785,986	―	2,999,792,889	―	2015年 7月31日	1.38
日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	3,000,000,000	―	2,999,622,621	―	2,999,636,097	―	2015年 8月24日	1.38
日本	コマーシャルペーパー	住友化学	3,000,000,000	―	2,999,508,900	―	2,999,515,720	―	2015年 9月10日	1.38
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.01	2,000,205,600	100.01	2,000,205,600	0.1	2015年 9月15日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,871,296	―	1,999,995,560	―	2015年 7月 2日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,692,650	―	1,999,976,666	―	2015年 7月 6日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	―	1,999,681,804	―	1,999,942,138	―	2015年 7月13日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,795,362	―	1,999,895,396	―	2015年 7月24日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	味の素	2,000,000,000	―	1,999,731,706	―	1,999,831,740	―	2015年 8月 7日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,786,268	―	1,999,818,097	―	2015年 8月10日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	―	1,999,781,722	―	1,999,809,004	―	2015年 8月12日	0.92
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,918,143	―	999,963,603	―	2015年 7月17日	0.46
日本	特殊債券	第3回水資源債券	150,000,000	100.34	150,519,147	100.34	150,519,147	1.67	2015年 9月18日	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	41.22
特殊債券	0.07
コマーシャルペーパー	17.94
合計	59.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算