有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 13,000,000,000 | 99.99 | 12,999,976,392 | 99.99 | 12,999,976,392 | ― | 2015年 8月24日 | 5.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 11,000,000,000 | 99.99 | 10,999,987,126 | 99.99 | 10,999,987,126 | ― | 2015年 7月 6日 | 5.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,991,600 | 99.99 | 9,999,991,600 | ― | 2015年 9月14日 | 4.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,990,900 | 99.99 | 9,999,990,900 | ― | 2015年 9月24日 | 4.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,990,200 | 99.99 | 9,999,990,200 | ― | 2015年 9月28日 | 4.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,975,815 | 99.99 | 9,999,975,815 | ― | 2015年 8月17日 | 4.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,974,372 | 99.99 | 9,999,974,372 | ― | 2015年 9月 7日 | 4.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 8,000,000,000 | 99.99 | 7,999,983,680 | 99.99 | 7,999,983,680 | ― | 2015年 8月31日 | 3.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 5,600,000,000 | 99.99 | 5,599,994,125 | 99.99 | 5,599,994,125 | ― | 2015年 7月13日 | 2.58 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,514,816 | ― | 2,999,946,048 | ― | 2015年 7月 9日 | 1.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,723,859 | ― | 2,999,921,079 | ― | 2015年 7月13日 | 1.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,882,634 | ― | 2,999,917,149 | ― | 2015年 7月13日 | 1.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 住友化学 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,648,670 | ― | 2,999,913,679 | ― | 2015年 7月15日 | 1.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒグループホールディングス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,531,580 | ― | 2,999,875,055 | ― | 2015年 7月21日 | 1.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,785,986 | ― | 2,999,792,889 | ― | 2015年 7月31日 | 1.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱重工業 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,622,621 | ― | 2,999,636,097 | ― | 2015年 8月24日 | 1.38 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 住友化学 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,508,900 | ― | 2,999,515,720 | ― | 2015年 9月10日 | 1.38 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.01 | 2,000,205,600 | 100.01 | 2,000,205,600 | 0.1 | 2015年 9月15日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,871,296 | ― | 1,999,995,560 | ― | 2015年 7月 2日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,692,650 | ― | 1,999,976,666 | ― | 2015年 7月 6日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,681,804 | ― | 1,999,942,138 | ― | 2015年 7月13日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,795,362 | ― | 1,999,895,396 | ― | 2015年 7月24日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 味の素 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,731,706 | ― | 1,999,831,740 | ― | 2015年 8月 7日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,786,268 | ― | 1,999,818,097 | ― | 2015年 8月10日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,781,722 | ― | 1,999,809,004 | ― | 2015年 8月12日 | 0.92 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,918,143 | ― | 999,963,603 | ― | 2015年 7月17日 | 0.46 |
| 日本 | 特殊債券 | 第3回水資源債券 | 150,000,000 | 100.34 | 150,519,147 | 100.34 | 150,519,147 | 1.67 | 2015年 9月18日 | 0.07 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 41.22 |
| 特殊債券 | 0.07 |
| コマーシャルペーパー | 17.94 |
| 合計 | 59.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
