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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

【提出】: 2021/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2021年 7月14日	3.71
2	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2021年 7月14日	3.71
3	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2021年 6月10日	3.71
4	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	9,999,997,470	―	9,999,997,470	―	2021年 8月27日	3.71
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2021年 7月20日	2.97
6	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	8,000,000,000	―	7,999,996,600	―	7,999,996,600	―	2021年 6月25日	2.97
7	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	8,000,000,000	―	7,999,842,192	―	7,999,842,192	―	2021年 6月28日	2.97
8	日本	コマーシャルペーパー	出光興産	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2021年 6月30日	1.86
9	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,999,999,175	―	4,999,999,175	―	2021年 6月11日	1.86
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,999,999,160	―	4,999,999,160	―	2021年 6月23日	1.86
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	5,000,000,000	―	4,999,991,640	―	4,999,991,640	―	2021年 7月 7日	1.86
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,999,987,395	―	4,999,987,395	―	2021年 6月18日	1.86
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	5,000,000,000	―	4,999,950,135	―	4,999,950,135	―	2021年 7月13日	1.86
14	日本	コマーシャルペーパー	イオンFS	5,000,000,000	―	4,999,850,415	―	4,999,850,415	―	2021年 8月13日	1.86
15	日本	コマーシャルペーパー	SMTパナ	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2021年 7月30日	1.48
16	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	2,000,000,000	―	1,999,999,494	―	1,999,999,494	―	2021年 6月11日	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	38.96
合計	38.96

開示資料

決算

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