有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/28 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	SMTパナ	14,000,000,000	―	13,987,928,234	―	13,987,928,234	―	2026年 7月24日	3.43
2	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	8,000,000,000	―	7,993,069,024	―	7,993,069,024	―	2026年 7月17日	1.96
3	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	8,000,000,000	―	7,987,653,056	―	7,987,653,056	―	2026年 7月22日	1.96
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	8,000,000,000	―	7,986,569,432	―	7,986,569,432	―	2026年 7月 2日	1.96
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	8,000,000,000	―	7,980,699,824	―	7,980,699,824	―	2026年 7月13日	1.96
6	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	8,000,000,000	―	7,976,069,608	―	7,976,069,608	―	2026年 9月24日	1.96
7	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	8,000,000,000	―	7,975,352,880	―	7,975,352,880	―	2026年 9月25日	1.96
8	日本	コマーシャルペーパー	INPEX	8,000,000,000	―	7,973,407,048	―	7,973,407,048	―	2026年 9月24日	1.96
9	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	7,000,000,000	―	6,995,400,286	―	6,995,400,286	―	2026年 7月 1日	1.72
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	7,000,000,000	―	6,995,331,336	―	6,995,331,336	―	2026年 7月 3日	1.72
11	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	7,000,000,000	―	6,994,618,932	―	6,994,618,932	―	2026年 7月21日	1.72
12	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	7,000,000,000	―	6,994,419,796	―	6,994,419,796	―	2026年 7月23日	1.72
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	7,000,000,000	―	6,992,557,236	―	6,992,557,236	―	2026年 8月 6日	1.71
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	7,000,000,000	―	6,992,356,301	―	6,992,356,301	―	2026年 8月 3日	1.71
15	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	7,000,000,000	―	6,992,155,373	―	6,992,155,373	―	2026年 7月28日	1.71
16	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	7,000,000,000	―	6,987,995,966	―	6,987,995,966	―	2026年 8月25日	1.71
17	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	7,000,000,000	―	6,981,873,913	―	6,981,873,913	―	2026年 8月20日	1.71
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	7,000,000,000	―	6,979,150,507	―	6,979,150,507	―	2026年 9月24日	1.71
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	7,000,000,000	―	6,977,747,672	―	6,977,747,672	―	2026年 9月28日	1.71
20	日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	6,000,000,000	―	5,994,951,102	―	5,994,951,102	―	2026年 7月24日	1.47
21	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	6,000,000,000	―	5,989,465,104	―	5,989,465,104	―	2026年 8月14日	1.47
22	日本	コマーシャルペーパー	小松製作所	6,000,000,000	―	5,987,369,106	―	5,987,369,106	―	2026年 7月31日	1.47
23	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	6,000,000,000	―	5,985,094,656	―	5,985,094,656	―	2026年 8月 5日	1.47
24	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	6,000,000,000	―	5,984,594,178	―	5,984,594,178	―	2026年 8月14日	1.47
25	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	5,000,000,000	―	4,990,954,750	―	4,990,954,750	―	2026年 8月26日	1.22
26	日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	4,000,000,000	―	3,996,286,192	―	3,996,286,192	―	2026年 7月28日	0.98
27	日本	コマーシャルペーパー	INPEX	4,000,000,000	―	3,993,348,068	―	3,993,348,068	―	2026年 7月21日	0.98
28	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	4,000,000,000	―	3,993,222,460	―	3,993,222,460	―	2026年 7月27日	0.98
29	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	4,000,000,000	―	3,990,415,896	―	3,990,415,896	―	2026年 7月 6日	0.98
30	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	4,000,000,000	―	3,988,968,588	―	3,988,968,588	―	2026年 8月 4日	0.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	54.83
合計	54.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)

開示資料

決算