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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)

【提出】: 2024/02/28 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	2024年 2月13日	3.84
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	13,000,000,000	―	12,999,998,492	―	12,999,998,492	―	2024年 1月26日	3.84
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	13,000,000,000	―	12,999,921,636	―	12,999,921,636	―	2024年 1月31日	3.84
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	13,000,000,000	―	12,999,886,016	―	12,999,886,016	―	2024年 1月30日	3.84
5	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2024年 1月15日	3.54
6	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2024年 1月12日	3.54
7	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	12,000,000,000	―	11,999,985,528	―	11,999,985,528	―	2024年 1月17日	3.54
8	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	12,000,000,000	―	11,998,913,844	―	11,998,913,844	―	2024年 1月12日	3.54
9	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	10,000,000,000	―	9,999,835,610	―	9,999,835,610	―	2024年 2月 2日	2.95
10	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	10,000,000,000	―	9,999,636,990	―	9,999,636,990	―	2024年 1月16日	2.95
11	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	8,000,000,000	―	7,999,996,488	―	7,999,996,488	―	2024年 2月 5日	2.36
12	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	8,000,000,000	―	7,999,961,856	―	7,999,961,856	―	2024年 1月19日	2.36
13	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	6,000,000,000	―	5,999,988,162	―	5,999,988,162	―	2024年 1月17日	1.77
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	4,000,000,000	―	3,999,988,380	―	3,999,988,380	―	2024年 1月19日	1.18
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,999,992,602	―	2,999,992,602	―	2024年 1月26日	0.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	44.01
合計	44.01

開示資料

決算

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