有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | 上田八木短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 1月13日 | 3.63 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | セントラル短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 1月14日 | 3.63 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東京短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 1月18日 | 3.63 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2022年 1月26日 | 3.63 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 10,000,000,000 | ― | 9,999,983,280 | ― | 9,999,983,280 | ― | 2022年 1月25日 | 3.63 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | MUMSS | 10,000,000,000 | ― | 9,999,983,280 | ― | 9,999,983,280 | ― | 2021年12月29日 | 3.63 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 8,000,000,000 | ― | 7,999,996,712 | ― | 7,999,996,712 | ― | 2021年12月10日 | 2.90 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 8,000,000,000 | ― | 7,999,857,968 | ― | 7,999,857,968 | ― | 2021年12月20日 | 2.90 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東京センチュリー | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,175 | ― | 4,999,999,175 | ― | 2021年12月10日 | 1.82 |
| 10 | 日本 | コマーシャルペーパー | イオンFS | 5,000,000,000 | ― | 4,999,961,370 | ― | 4,999,961,370 | ― | 2022年 2月14日 | 1.82 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイエフイー | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2021年12月17日 | 0.36 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 31.59 |
| 合計 | 31.59 |
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