有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 9,000,000,000 | ― | 8,999,996,049 | ― | 8,999,996,049 | ― | 2019年 6月10日 | 4.03 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナ | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2019年 6月11日 | 3.58 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本製鉄 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2019年 6月28日 | 3.58 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 伊藤忠商事 | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2019年 6月28日 | 2.69 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東京センチュリー | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,710 | ― | 4,999,998,710 | ― | 2019年 6月10日 | 2.24 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,933,150 | ― | 4,999,933,150 | ― | 2019年 6月26日 | 2.24 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2019年 6月25日 | 1.79 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,971,944 | ― | 3,999,971,944 | ― | 2019年 6月17日 | 1.79 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2019年 7月 2日 | 0.90 |
| 10 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,494 | ― | 1,999,999,494 | ― | 2019年 8月20日 | 0.90 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2019年 7月 3日 | 0.45 |
| 12 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 999,999,750 | ― | 999,999,750 | ― | 2019年 7月24日 | 0.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 24.63 |
| 合計 | 24.63 |
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