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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/25 9:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	9,000,000,000	―	8,999,996,301	―	8,999,996,301	―	2018年12月14日	4.06
2	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2018年12月11日	2.71
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年12月14日	2.25
4	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,999,999,120	―	4,999,999,120	―	2019年 1月10日	2.25
5	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	4,999,899,180	―	4,999,899,180	―	2019年 1月23日	2.25
6	日本	コマーシャルペーパー	住友化学	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年12月28日	1.80
7	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年12月28日	1.80
8	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 1月11日	1.80
9	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	4,000,000,000	―	3,999,973,696	―	3,999,973,696	―	2018年12月27日	1.80
10	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年12月26日	0.90
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年12月 3日	0.90
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年12月 6日	0.90
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年12月19日	0.90
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019年 2月22日	0.90
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,948	―	1,999,999,948	―	2019年 2月19日	0.90
16	日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2018年12月28日	0.45
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2018年12月14日	0.45
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	999,999,750	―	999,999,750	―	2019年 1月24日	0.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	27.51
合計	27.51

開示資料

決算

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