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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友カード	7,000,000,000	―	6,999,999,972	―	6,999,999,974	―	2016年12月14日	3.30
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	5,000,000,000	―	4,999,999,905	―	4,999,999,961	―	2016年12月13日	2.36
3	日本	コマーシャルペーパー	興銀リース	5,000,000,000	―	4,999,823,290	―	4,999,829,452	―	2017年 2月22日	2.35
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	4,000,000,000	―	3,999,999,984	―	3,999,999,985	―	2016年12月12日	1.88
5	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	3,000,000,000	―	2,999,999,952	―	2,999,999,952	―	2017年 1月23日	1.41
6	日本	コマーシャルペーパー	芙蓉総合リース	3,000,000,000	―	2,999,999,934	―	2,999,999,934	―	2017年 1月 6日	1.41
7	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	1,999,999,968	―	1,999,999,968	―	2017年 1月24日	0.94
8	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,948	―	1,999,999,948	―	2017年 2月 2日	0.94
9	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,506	―	1,999,999,756	―	2017年 1月10日	0.94
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,522	―	1,999,999,532	―	2017年 2月24日	0.94
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	1,999,994,528	―	1,999,998,983	―	2016年12月13日	0.94
12	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	999,999,975	―	999,999,975	―	2017年 2月27日	0.47
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,999,971	―	999,999,971	―	2017年 3月15日	0.47
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	999,999,753	―	999,999,827	―	2017年 1月23日	0.47
15	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,997,717	―	999,999,579	―	2016年12月22日	0.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	19.31
合計	19.31

開示資料

決算

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