有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 8,000,000,000 | ― | 7,999,996,488 | ― | 7,999,996,488 | ― | 2020年12月 7日 | 2.98 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 8,000,000,000 | ― | 7,999,893,040 | ― | 7,999,893,040 | ― | 2021年 1月26日 | 2.98 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | 丸紅 | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 2020年12月28日 | 2.60 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2021年 1月12日 | 1.86 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 東京センチュリー | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,135 | ― | 4,999,999,135 | ― | 2020年12月14日 | 1.86 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | セントラル短資 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,735 | ― | 4,999,998,735 | ― | 2021年 1月 8日 | 1.86 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | IHI | 5,000,000,000 | ― | 4,999,990,545 | ― | 4,999,990,545 | ― | 2021年 1月21日 | 1.86 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 5,000,000,000 | ― | 4,999,988,080 | ― | 4,999,988,080 | ― | 2021年 1月 8日 | 1.86 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | イオンFS | 5,000,000,000 | ― | 4,999,987,670 | ― | 4,999,987,670 | ― | 2021年 1月19日 | 1.86 |
| 10 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナ | 5,000,000,000 | ― | 4,999,987,530 | ― | 4,999,987,530 | ― | 2021年 2月18日 | 1.86 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガ | 5,000,000,000 | ― | 4,999,987,395 | ― | 4,999,987,395 | ― | 2021年 1月20日 | 1.86 |
| 12 | 日本 | コマーシャルペーパー | 伊藤忠商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2020年12月28日 | 1.49 |
| 13 | 日本 | コマーシャルペーパー | IHI | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,076 | ― | 3,999,999,076 | ― | 2021年 1月21日 | 1.49 |
| 14 | 日本 | コマーシャルペーパー | セントラル短資 | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,044 | ― | 3,999,999,044 | ― | 2021年 1月25日 | 1.49 |
| 15 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 4,000,000,000 | ― | 3,999,990,024 | ― | 3,999,990,024 | ― | 2021年 1月29日 | 1.49 |
| 16 | 日本 | コマーシャルペーパー | イオンFS | 3,000,000,000 | ― | 2,999,992,518 | ― | 2,999,992,518 | ― | 2021年 2月10日 | 1.12 |
| 17 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,664 | ― | 1,999,999,664 | ― | 2020年12月28日 | 0.74 |
| 18 | 日本 | コマーシャルペーパー | 丸紅 | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2020年12月17日 | 0.37 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 31.62 |
| 合計 | 31.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
