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【提出】: 2021/02/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	8,000,000,000	―	7,999,996,488	―	7,999,996,488	―	2020年12月 7日	2.98
2	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	8,000,000,000	―	7,999,893,040	―	7,999,893,040	―	2021年 1月26日	2.98
3	日本	コマーシャルペーパー	丸紅	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	2020年12月28日	2.60
4	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2021年 1月12日	1.86
5	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,999,999,135	―	4,999,999,135	―	2020年12月14日	1.86
6	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	5,000,000,000	―	4,999,998,735	―	4,999,998,735	―	2021年 1月 8日	1.86
7	日本	コマーシャルペーパー	IHI	5,000,000,000	―	4,999,990,545	―	4,999,990,545	―	2021年 1月21日	1.86
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	5,000,000,000	―	4,999,988,080	―	4,999,988,080	―	2021年 1月 8日	1.86
9	日本	コマーシャルペーパー	イオンFS	5,000,000,000	―	4,999,987,670	―	4,999,987,670	―	2021年 1月19日	1.86
10	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	5,000,000,000	―	4,999,987,530	―	4,999,987,530	―	2021年 2月18日	1.86
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,999,987,395	―	4,999,987,395	―	2021年 1月20日	1.86
12	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2020年12月28日	1.49
13	日本	コマーシャルペーパー	IHI	4,000,000,000	―	3,999,999,076	―	3,999,999,076	―	2021年 1月21日	1.49
14	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	4,000,000,000	―	3,999,999,044	―	3,999,999,044	―	2021年 1月25日	1.49
15	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	4,000,000,000	―	3,999,990,024	―	3,999,990,024	―	2021年 1月29日	1.49
16	日本	コマーシャルペーパー	イオンFS	3,000,000,000	―	2,999,992,518	―	2,999,992,518	―	2021年 2月10日	1.12
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,000,000,000	―	1,999,999,664	―	1,999,999,664	―	2020年12月28日	0.74
18	日本	コマーシャルペーパー	丸紅	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2020年12月17日	0.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	31.62
合計	31.62

開示資料

決算

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