有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/01-2025/11/30)

【提出】: 2026/02/27 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	SMTパナ	14,000,000,000	―	13,990,553,500	―	13,990,553,500	―	2026年 1月26日	3.52
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	12,000,000,000	―	11,993,073,588	―	11,993,073,588	―	2026年 1月 7日	3.02
3	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	10,000,000,000	―	9,993,100,650	―	9,993,100,650	―	2026年 1月14日	2.51
4	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	10,000,000,000	―	9,991,568,760	―	9,991,568,760	―	2026年 2月 4日	2.51
5	日本	コマーシャルペーパー	JFE	7,000,000,000	―	6,996,262,273	―	6,996,262,273	―	2026年 1月13日	1.76
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	7,000,000,000	―	6,994,174,719	―	6,994,174,719	―	2026年 2月 5日	1.76
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	7,000,000,000	―	6,993,102,697	―	6,993,102,697	―	2026年 2月12日	1.76
8	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	7,000,000,000	―	6,992,030,997	―	6,992,030,997	―	2026年 2月 5日	1.76
9	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	7,000,000,000	―	6,991,686,597	―	6,991,686,597	―	2026年 2月10日	1.76
10	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	7,000,000,000	―	6,989,531,024	―	6,989,531,024	―	2026年 3月 6日	1.76
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	7,000,000,000	―	6,989,131,422	―	6,989,131,422	―	2026年 1月29日	1.76
12	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	7,000,000,000	―	6,988,798,775	―	6,988,798,775	―	2026年 1月20日	1.76
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	7,000,000,000	―	6,988,674,518	―	6,988,674,518	―	2026年 3月 5日	1.76
14	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	7,000,000,000	―	6,987,902,313	―	6,987,902,313	―	2026年 1月28日	1.76
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	7,000,000,000	―	6,987,556,401	―	6,987,556,401	―	2026年 1月 9日	1.76
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	7,000,000,000	―	6,984,094,446	―	6,984,094,446	―	2026年 3月30日	1.76
17	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	6,000,000,000	―	5,997,109,068	―	5,997,109,068	―	2026年 1月15日	1.51
18	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	6,000,000,000	―	5,996,976,870	―	5,996,976,870	―	2026年 1月15日	1.51
19	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	6,000,000,000	―	5,994,632,748	―	5,994,632,748	―	2026年 2月 6日	1.51
20	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	6,000,000,000	―	5,994,573,678	―	5,994,573,678	―	2026年 1月 8日	1.51
21	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	6,000,000,000	―	5,993,618,850	―	5,993,618,850	―	2026年 1月27日	1.51
22	日本	コマーシャルペーパー	リコーリース	5,000,000,000	―	4,996,550,325	―	4,996,550,325	―	2026年 1月 9日	1.26
23	日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	5,000,000,000	―	4,996,334,880	―	4,996,334,880	―	2026年 1月27日	1.26
24	日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	5,000,000,000	―	4,996,215,195	―	4,996,215,195	―	2026年 1月27日	1.26
25	日本	コマーシャルペーパー	野村不動産HD	5,000,000,000	―	4,996,071,580	―	4,996,071,580	―	2026年 1月27日	1.26
26	日本	コマーシャルペーパー	みずほリース	5,000,000,000	―	4,992,056,475	―	4,992,056,475	―	2026年 1月26日	1.26
27	日本	コマーシャルペーパー	小松製作所	5,000,000,000	―	4,989,593,620	―	4,989,593,620	―	2026年 2月27日	1.25
28	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	4,000,000,000	―	3,995,905,564	―	3,995,905,564	―	2026年 1月19日	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	INPEX	4,000,000,000	―	3,995,859,632	―	3,995,859,632	―	2026年 1月21日	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	4,000,000,000	―	3,994,134,640	―	3,994,134,640	―	2026年 2月16日	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	56.52
合計	56.52

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開示資料

決算