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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】: 2023/02/24 9:23
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2023年 1月18日	3.93
2	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2023年 2月 1日	3.93
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	12,000,000,000	―	11,999,979,612	―	11,999,979,612	―	2023年 2月 7日	3.93
4	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2023年 1月24日	3.28
5	日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2023年 1月11日	3.28
6	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	10,000,000,000	―	9,999,998,300	―	9,999,998,300	―	2023年 2月21日	3.28
7	日本	コマーシャルペーパー	味の素	10,000,000,000	―	9,999,998,270	―	9,999,998,270	―	2023年 2月28日	3.28
8	日本	コマーシャルペーパー	住友化学	10,000,000,000	―	9,999,984,930	―	9,999,984,930	―	2023年 2月28日	3.28
9	日本	コマーシャルペーパー	MUMSS	10,000,000,000	―	9,999,983,280	―	9,999,983,280	―	2023年 1月16日	3.28
10	日本	コマーシャルペーパー	芙蓉総合リース	10,000,000,000	―	9,999,957,530	―	9,999,957,530	―	2023年 1月30日	3.28
11	日本	コマーシャルペーパー	IHI	10,000,000,000	―	9,999,835,610	―	9,999,835,610	―	2023年 2月10日	3.28
12	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	8,000,000,000	―	7,999,996,600	―	7,999,996,600	―	2023年 1月20日	2.62
13	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	8,000,000,000	―	7,999,889,528	―	7,999,889,528	―	2023年 1月25日	2.62
14	日本	コマーシャルペーパー	小松製作所	5,000,000,000	―	4,999,999,160	―	4,999,999,160	―	2023年 2月28日	1.64
15	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	4,000,000,000	―	3,999,996,272	―	3,999,996,272	―	2023年 1月31日	1.31
16	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2023年 1月24日	0.66
17	日本	コマーシャルペーパー	JFE	2,000,000,000	―	1,999,997,862	―	1,999,997,862	―	2023年 1月17日	0.66
18	日本	コマーシャルペーパー	出光興産	2,000,000,000	―	1,999,983,560	―	1,999,983,560	―	2023年 2月14日	0.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	48.19
合計	48.19

開示資料

決算

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