有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年8月29日-平成26年2月28日)
(1)【投資状況】(平成26年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,426,475,036 | 48.79 |
| 日本 | 287,699,000 | 9.84 | |
| イギリス | 246,352,117 | 8.42 | |
| フランス | 217,473,416 | 7.43 | |
| オーストラリア | 183,291,848 | 6.26 | |
| ドイツ | 124,678,130 | 4.26 | |
| スイス | 89,979,778 | 3.07 | |
| カナダ | 49,305,629 | 1.68 | |
| イスラエル | 35,208,428 | 1.20 | |
| スペイン | 35,108,693 | 1.20 | |
| イタリア | 34,922,247 | 1.19 | |
| ノルウェー | 30,900,033 | 1.05 | |
| 香港 | 30,454,650 | 1.04 | |
| シンガポール | 30,101,526 | 1.02 | |
| オランダ | 17,066,238 | 0.58 | |
| 小 計 | 2,839,016,769 | 97.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 84,515,928 | 2.89 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,923,532,697 | 100.00 | |
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