有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月1日-平成29年8月28日)
(1)【投資状況】(平成29年9月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,196,005,260 | 50.53 |
| 日本 | 249,775,850 | 10.55 | |
| イギリス | 190,477,461 | 8.04 | |
| カナダ | 104,512,304 | 4.41 | |
| ドイツ | 91,111,482 | 3.84 | |
| スイス | 69,542,024 | 2.93 | |
| フィンランド | 57,322,510 | 2.42 | |
| フランス | 49,818,933 | 2.10 | |
| 香港 | 49,429,099 | 2.08 | |
| イタリア | 48,594,564 | 2.05 | |
| デンマーク | 45,488,072 | 1.92 | |
| オーストリア | 43,243,575 | 1.82 | |
| イスラエル | 39,953,201 | 1.68 | |
| シンガポール | 6,814,418 | 0.28 | |
| オーストラリア | 2,312,591 | 0.09 | |
| 小 計 | 2,244,401,344 | 94.83 | |
| 投資証券 | アメリカ | 109,260,898 | 4.61 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,991,101 | 0.54 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,366,653,343 | 100.00 | |
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