有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 715,489,513 | 45.66 |
| 日本 | 109,250,660 | 6.97 | |
| オーストラリア | 53,877,393 | 3.43 | |
| スウェーデン | 42,357,907 | 2.70 | |
| カナダ | 41,613,033 | 2.65 | |
| スイス | 38,030,771 | 2.42 | |
| イギリス | 37,634,341 | 2.40 | |
| ドイツ | 30,550,874 | 1.94 | |
| オランダ | 27,947,797 | 1.78 | |
| フランス | 22,534,671 | 1.43 | |
| デンマーク | 21,421,107 | 1.36 | |
| イタリア | 16,100,702 | 1.02 | |
| 香港 | 12,564,396 | 0.80 | |
| イスラエル | 6,382,053 | 0.40 | |
| ノルウェー | 4,506,413 | 0.28 | |
| アイルランド | 2,426,846 | 0.15 | |
| 小 計 | 1,182,688,477 | 75.47 | |
| 投資証券 | アメリカ | 61,638,197 | 3.93 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 322,622,226 | 20.58 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,566,948,900 | 100.00 | |
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