有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)
(1)【投資状況】(2020年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,100,872,973 | 61.40 |
| 日本 | 129,916,300 | 7.24 | |
| スイス | 65,532,862 | 3.65 | |
| オーストラリア | 61,558,415 | 3.43 | |
| スウェーデン | 61,229,736 | 3.41 | |
| カナダ | 42,702,435 | 2.38 | |
| イギリス | 41,934,189 | 2.33 | |
| オランダ | 37,175,189 | 2.07 | |
| ドイツ | 32,526,813 | 1.81 | |
| デンマーク | 30,971,554 | 1.72 | |
| イタリア | 29,832,467 | 1.66 | |
| 香港 | 19,113,139 | 1.06 | |
| フランス | 15,582,132 | 0.86 | |
| イスラエル | 11,832,533 | 0.66 | |
| アイルランド | 7,636,979 | 0.42 | |
| フィンランド | 5,296,872 | 0.29 | |
| ノルウェー | 5,052,448 | 0.28 | |
| ニュージーランド | 3,250,254 | 0.18 | |
| 小 計 | 1,702,017,290 | 94.94 | |
| 投資証券 | アメリカ | 44,774,382 | 2.49 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 45,884,197 | 2.55 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,792,675,869 | 100.00 | |
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