有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/08/29-2025/02/28)
(1)【投資状況】(2025年2月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,432,124,885 | 67.16 |
| 日本 | 161,240,520 | 7.56 | |
| ドイツ | 55,799,278 | 2.61 | |
| カナダ | 55,552,789 | 2.60 | |
| フランス | 53,127,186 | 2.49 | |
| イギリス | 45,067,644 | 2.11 | |
| イタリア | 40,778,348 | 1.91 | |
| デンマーク | 36,360,169 | 1.70 | |
| スイス | 32,023,900 | 1.50 | |
| オランダ | 30,988,265 | 1.45 | |
| ノルウェー | 21,825,463 | 1.02 | |
| スペイン | 20,836,509 | 0.97 | |
| オーストリア | 17,580,865 | 0.82 | |
| オーストラリア | 16,190,586 | 0.75 | |
| フィンランド | 6,698,105 | 0.31 | |
| ベルギー | 6,572,451 | 0.30 | |
| アイルランド | 4,541,248 | 0.21 | |
| スウェーデン | 4,089,469 | 0.19 | |
| 小 計 | 2,041,397,680 | 95.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 90,976,892 | 4.26 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,132,374,572 | 100.00 | |
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