有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/01-2023/08/28)
(1)【投資状況】(2023年8月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,308,456,888 | 67.47 |
| 日本 | 181,217,870 | 9.34 | |
| イギリス | 80,741,576 | 4.16 | |
| カナダ | 72,320,402 | 3.72 | |
| ドイツ | 68,717,275 | 3.54 | |
| フランス | 62,928,337 | 3.24 | |
| イタリア | 40,793,138 | 2.10 | |
| オーストラリア | 25,549,876 | 1.31 | |
| スペイン | 18,552,918 | 0.95 | |
| デンマーク | 17,760,634 | 0.91 | |
| スイス | 17,623,875 | 0.90 | |
| スウェーデン | 17,550,460 | 0.90 | |
| オランダ | 15,120,913 | 0.77 | |
| オーストリア | 8,449,413 | 0.43 | |
| アイルランド | 6,636,563 | 0.34 | |
| ノルウェー | 5,295,836 | 0.27 | |
| ベルギー | 3,477,431 | 0.17 | |
| シンガポール | 2,389,562 | 0.12 | |
| 小 計 | 1,953,582,967 | 100.74 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,466,694 | 0.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △17,927,406 | △0.92 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,939,122,255 | 100.00 | |
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