有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年8月29日-平成27年3月2日)
(1)【投資状況】(平成27年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,531,411,956 | 53.44 |
| イギリス | 283,964,729 | 9.90 | |
| オランダ | 243,192,021 | 8.48 | |
| フランス | 235,211,075 | 8.20 | |
| 日本 | 234,815,080 | 8.19 | |
| スイス | 101,556,859 | 3.54 | |
| アイルランド | 47,572,813 | 1.66 | |
| イスラエル | 46,753,576 | 1.63 | |
| フィンランド | 45,770,469 | 1.59 | |
| カナダ | 36,970,877 | 1.29 | |
| 小 計 | 2,807,219,455 | 97.96 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 58,428,772 | 2.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,865,648,227 | 100.00 | |
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