有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)
(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,111,147,588 | 54.14 |
| 日本 | 190,118,950 | 9.26 | |
| フランス | 126,092,616 | 6.14 | |
| イギリス | 120,431,492 | 5.86 | |
| オランダ | 83,248,156 | 4.05 | |
| スウェーデン | 78,535,001 | 3.82 | |
| カナダ | 69,759,888 | 3.39 | |
| スイス | 49,411,703 | 2.40 | |
| オーストラリア | 44,974,539 | 2.19 | |
| ドイツ | 36,570,934 | 1.78 | |
| シンガポール | 29,707,292 | 1.44 | |
| 小 計 | 1,939,998,159 | 94.53 | |
| 投資証券 | アメリカ | 65,450,412 | 3.18 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 46,685,659 | 2.27 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,052,134,230 | 100.00 | |
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