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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)

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【提出】: 2017/05/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(平成29年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,226,828,821	51.60
	日本	212,073,200	8.92
	イギリス	173,155,196	7.28
	ドイツ	108,069,950	4.54
	スイス	107,213,978	4.50
	オーストラリア	66,866,245	2.81
	カナダ	66,460,148	2.79
	スウェーデン	58,906,492	2.47
	フランス	47,883,812	2.01
	香港	38,459,135	1.61
	オーストリア	29,286,297	1.23
	フィンランド	27,797,279	1.16
	ベルギー	21,150,707	0.88
	ノルウェー	12,055,806	0.50
	スペイン	6,468,714	0.27
	小計	2,202,675,780	92.64
投資証券	アメリカ	92,161,105	3.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,628,767	3.47
合計(純資産総額)		2,377,465,652	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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