有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,299,503,981 | 60.71 |
| 日本 | 180,139,280 | 8.41 | |
| カナダ | 85,398,495 | 3.98 | |
| ドイツ | 80,969,716 | 3.78 | |
| フランス | 79,889,214 | 3.73 | |
| スイス | 59,908,694 | 2.79 | |
| イギリス | 53,208,691 | 2.48 | |
| デンマーク | 38,274,341 | 1.78 | |
| スウェーデン | 27,987,900 | 1.30 | |
| オーストラリア | 24,211,698 | 1.13 | |
| オランダ | 23,632,969 | 1.10 | |
| 香港 | 23,169,559 | 1.08 | |
| イタリア | 21,406,168 | 1.00 | |
| イスラエル | 9,433,896 | 0.44 | |
| スペイン | 9,015,630 | 0.42 | |
| アイルランド | 4,607,598 | 0.21 | |
| オーストリア | 3,908,324 | 0.18 | |
| ノルウェー | 3,831,339 | 0.17 | |
| ベルギー | 3,609,261 | 0.16 | |
| シンガポール | 3,164,864 | 0.14 | |
| 小 計 | 2,035,271,618 | 95.09 | |
| 投資証券 | アメリカ | 90,356,199 | 4.22 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,713,831 | 0.68 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,140,341,648 | 100.00 | |
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