有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月1日-平成30年8月28日)
(1)【投資状況】(2018年9月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,283,271,294 | 54.61 |
| 日本 | 232,874,550 | 9.91 | |
| フランス | 157,964,741 | 6.72 | |
| カナダ | 141,217,273 | 6.00 | |
| イギリス | 102,876,004 | 4.37 | |
| オランダ | 85,934,365 | 3.65 | |
| スウェーデン | 75,236,841 | 3.20 | |
| 香港 | 63,946,893 | 2.72 | |
| ドイツ | 29,871,642 | 1.27 | |
| フィンランド | 26,656,169 | 1.13 | |
| ノルウェー | 17,138,455 | 0.72 | |
| スペイン | 16,727,449 | 0.71 | |
| デンマーク | 5,037,143 | 0.21 | |
| スイス | 4,063,510 | 0.17 | |
| 小 計 | 2,242,816,329 | 95.45 | |
| 投資証券 | アメリカ | 106,266,621 | 4.52 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 645,987 | 0.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,349,728,937 | 100.00 | |
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