有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/02/29-2024/08/28)
(1)【投資状況】(2024年8月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,421,472,302 | 66.58 |
| 日本 | 180,977,900 | 8.47 | |
| カナダ | 56,895,556 | 2.66 | |
| スイス | 55,866,415 | 2.61 | |
| イギリス | 47,579,817 | 2.22 | |
| オランダ | 47,389,644 | 2.21 | |
| ドイツ | 42,777,351 | 2.00 | |
| フランス | 38,818,128 | 1.81 | |
| イタリア | 37,066,720 | 1.73 | |
| デンマーク | 30,954,985 | 1.45 | |
| オーストラリア | 24,985,116 | 1.17 | |
| スペイン | 19,962,080 | 0.93 | |
| スウェーデン | 19,309,197 | 0.90 | |
| オーストリア | 10,475,653 | 0.49 | |
| フィンランド | 5,283,180 | 0.24 | |
| ノルウェー | 2,491,277 | 0.11 | |
| 小 計 | 2,042,305,321 | 95.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 92,420,893 | 4.32 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,134,726,214 | 100.00 | |
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