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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/30-2023/02/28)
(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,209,190,069 | 63.41 |
| 日本 | 140,119,320 | 7.34 | |
| イギリス | 116,074,371 | 6.08 | |
| ドイツ | 93,889,723 | 4.92 | |
| カナダ | 82,255,621 | 4.31 | |
| フランス | 70,670,134 | 3.70 | |
| スウェーデン | 47,638,810 | 2.49 | |
| オーストラリア | 30,864,234 | 1.61 | |
| オランダ | 26,524,778 | 1.39 | |
| イタリア | 15,962,368 | 0.83 | |
| スペイン | 13,813,496 | 0.72 | |
| イスラエル | 8,282,075 | 0.43 | |
| ノルウェー | 7,636,623 | 0.40 | |
| フィンランド | 5,256,788 | 0.27 | |
| オーストリア | 2,598,815 | 0.13 | |
| スイス | 2,382,975 | 0.12 | |
| 小 計 | 1,873,160,200 | 98.24 | |
| 投資証券 | アメリカ | 23,995,879 | 1.25 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,540,913 | 0.50 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,906,696,992 | 100.00 | |
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