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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/29-2024/02/28)
(1)【投資状況】(2024年2月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,426,361,229 | 68.84 |
| 日本 | 186,449,200 | 8.99 | |
| フランス | 75,549,498 | 3.64 | |
| ドイツ | 56,503,670 | 2.72 | |
| イギリス | 52,029,532 | 2.51 | |
| カナダ | 49,080,583 | 2.36 | |
| イタリア | 40,995,436 | 1.97 | |
| スペイン | 29,927,755 | 1.44 | |
| スイス | 29,889,031 | 1.44 | |
| デンマーク | 27,432,633 | 1.32 | |
| オーストラリア | 23,304,056 | 1.12 | |
| スウェーデン | 22,458,528 | 1.08 | |
| オランダ | 21,793,930 | 1.05 | |
| オーストリア | 12,431,896 | 0.60 | |
| アイルランド | 4,412,092 | 0.21 | |
| ノルウェー | 2,334,815 | 0.11 | |
| ベルギー | 1,777,370 | 0.08 | |
| 小 計 | 2,062,731,254 | 99.56 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,760,190 | 0.13 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,254,484 | 0.30 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,071,745,928 | 100.00 | |
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