有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)
(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,257,060,488 | 60.22 |
| 日本 | 181,694,190 | 8.70 | |
| カナダ | 75,370,147 | 3.61 | |
| スイス | 70,672,561 | 3.38 | |
| イギリス | 56,781,506 | 2.72 | |
| フランス | 55,922,909 | 2.67 | |
| ドイツ | 51,385,764 | 2.46 | |
| スウェーデン | 47,970,953 | 2.29 | |
| デンマーク | 38,340,773 | 1.83 | |
| オランダ | 38,190,686 | 1.82 | |
| オーストラリア | 37,892,264 | 1.81 | |
| イタリア | 28,036,490 | 1.34 | |
| 香港 | 26,505,481 | 1.26 | |
| イスラエル | 10,111,930 | 0.48 | |
| ベルギー | 8,178,406 | 0.39 | |
| ノルウェー | 5,242,268 | 0.25 | |
| アイルランド | 4,465,601 | 0.21 | |
| シンガポール | 4,200,459 | 0.20 | |
| ニュージーランド | 3,471,304 | 0.16 | |
| 小 計 | 2,001,494,180 | 95.89 | |
| 投資証券 | アメリカ | 69,161,182 | 3.31 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,444,947 | 0.78 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,087,100,309 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
