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【提出】: 2021/05/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,257,060,488	60.22
	日本	181,694,190	8.70
	カナダ	75,370,147	3.61
	スイス	70,672,561	3.38
	イギリス	56,781,506	2.72
	フランス	55,922,909	2.67
	ドイツ	51,385,764	2.46
	スウェーデン	47,970,953	2.29
	デンマーク	38,340,773	1.83
	オランダ	38,190,686	1.82
	オーストラリア	37,892,264	1.81
	イタリア	28,036,490	1.34
	香港	26,505,481	1.26
	イスラエル	10,111,930	0.48
	ベルギー	8,178,406	0.39
	ノルウェー	5,242,268	0.25
	アイルランド	4,465,601	0.21
	シンガポール	4,200,459	0.20
	ニュージーランド	3,471,304	0.16
	小計	2,001,494,180	95.89
投資証券	アメリカ	69,161,182	3.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,444,947	0.78
合計(純資産総額)		2,087,100,309	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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