有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月3日-平成27年8月28日)
(1)【投資状況】(平成27年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,222,274,479 | 50.45 |
| 日本 | 165,739,400 | 6.84 | |
| オーストラリア | 101,722,672 | 4.19 | |
| イギリス | 87,194,299 | 3.59 | |
| デンマーク | 85,191,332 | 3.51 | |
| シンガポール | 75,513,156 | 3.11 | |
| カナダ | 68,920,181 | 2.84 | |
| フランス | 58,801,591 | 2.42 | |
| オランダ | 58,497,222 | 2.41 | |
| スペイン | 48,268,491 | 1.99 | |
| スウェーデン | 46,346,620 | 1.91 | |
| ドイツ | 43,235,769 | 1.78 | |
| ノルウェー | 32,922,390 | 1.35 | |
| スイス | 2,633,767 | 0.10 | |
| 小 計 | 2,097,261,369 | 86.57 | |
| 投資証券 | アメリカ | 94,521,882 | 3.90 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 230,648,334 | 9.52 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,422,431,585 | 100.00 | |
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