有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月29日-平成28年2月29日)
(1)【投資状況】(平成28年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,239,814,321 | 52.76 |
| イギリス | 171,064,321 | 7.27 | |
| 日本 | 150,925,150 | 6.42 | |
| オーストラリア | 98,405,798 | 4.18 | |
| デンマーク | 84,527,887 | 3.59 | |
| シンガポール | 73,048,040 | 3.10 | |
| オランダ | 57,194,675 | 2.43 | |
| ドイツ | 51,031,626 | 2.17 | |
| スイス | 46,952,524 | 1.99 | |
| スペイン | 44,893,967 | 1.91 | |
| フランス | 43,557,955 | 1.85 | |
| カナダ | 31,193,107 | 1.32 | |
| スウェーデン | 30,217,671 | 1.28 | |
| 香港 | 25,936,050 | 1.10 | |
| ノルウェー | 8,980,048 | 0.38 | |
| イスラエル | 4,703,978 | 0.20 | |
| 小 計 | 2,162,447,118 | 92.02 | |
| 投資証券 | アメリカ | 108,324,016 | 4.60 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 79,039,162 | 3.36 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,349,810,296 | 100.00 | |
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