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【提出】: 2022/05/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】(2022年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,341,741,108	62.71
	日本	165,585,210	7.74
	イギリス	146,374,795	6.84
	カナダ	54,629,250	2.55
	ドイツ	38,811,124	1.81
	スウェーデン	33,724,700	1.57
	オランダ	33,067,609	1.54
	オーストラリア	29,128,321	1.36
	フランス	21,883,708	1.02
	アイルランド	18,578,189	0.86
	イタリア	18,251,635	0.85
	スペイン	16,119,967	0.75
	デンマーク	15,093,060	0.70
	スイス	7,233,993	0.33
	イスラエル	5,386,321	0.25
	オーストリア	5,211,838	0.24
	香港	3,835,710	0.17
	フィンランド	2,922,707	0.13
	ノルウェー	2,201,255	0.10
	ロシア	1,275,035	0.05
	小計	1,961,055,535	91.66
投資証券	アメリカ	59,671,661	2.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,577,476	5.54
合計(純資産総額)		2,139,304,672	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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