有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月1日-平成26年8月28日)
(1)【投資状況】(平成26年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,525,857,348 | 53.07 |
| 日本 | 343,167,210 | 11.93 | |
| イギリス | 332,777,339 | 11.57 | |
| フランス | 256,877,840 | 8.93 | |
| スイス | 112,640,353 | 3.91 | |
| オランダ | 96,346,170 | 3.35 | |
| スウェーデン | 89,463,863 | 3.11 | |
| フィンランド | 44,349,176 | 1.54 | |
| イスラエル | 39,540,148 | 1.37 | |
| イタリア | 38,396,729 | 1.33 | |
| ドイツ | 27,404,522 | 0.95 | |
| 小 計 | 2,906,820,698 | 101.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △31,816,335 | △1.10 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,875,004,363 | 100.00 | |
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