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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月1日-平成26年8月28日)

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【提出】: 2014/11/26 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(平成26年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,525,857,348	53.07
	日本	343,167,210	11.93
	イギリス	332,777,339	11.57
	フランス	256,877,840	8.93
	スイス	112,640,353	3.91
	オランダ	96,346,170	3.35
	スウェーデン	89,463,863	3.11
	フィンランド	44,349,176	1.54
	イスラエル	39,540,148	1.37
	イタリア	38,396,729	1.33
	ドイツ	27,404,522	0.95
	小計	2,906,820,698	101.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△31,816,335	△1.10
合計(純資産総額)		2,875,004,363	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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