有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)
(1)【投資状況】(2019年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,079,248,607 | 54.98 |
| 日本 | 158,987,250 | 8.10 | |
| イギリス | 96,873,935 | 4.93 | |
| オーストラリア | 94,066,205 | 4.79 | |
| カナダ | 85,463,247 | 4.35 | |
| スウェーデン | 74,570,842 | 3.79 | |
| スイス | 47,410,188 | 2.41 | |
| フランス | 42,542,197 | 2.16 | |
| オランダ | 42,140,696 | 2.14 | |
| ドイツ | 31,408,805 | 1.60 | |
| イタリア | 27,326,083 | 1.39 | |
| デンマーク | 22,944,977 | 1.16 | |
| 香港 | 22,692,992 | 1.15 | |
| イスラエル | 12,887,256 | 0.65 | |
| スペイン | 3,914,336 | 0.19 | |
| フィンランド | 3,887,111 | 0.19 | |
| 小 計 | 1,846,364,727 | 94.06 | |
| 投資証券 | アメリカ | 84,300,833 | 4.29 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 32,092,750 | 1.63 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,962,758,310 | 100.00 | |
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